今月の投資結果を手法別にまとめました。現在の総資産は約2,700万円で、そのうち約1,300万円を投資に回しています。
| 項目 | 金額 |
| 月初資産 | 12,907,459円 |
| 追加軍資金 | ＋1,133,333円 |
| 確定損益 | ＋234,205円 |
| 月利 | ＋1.81% |
| 月末資産 | 14,274,997円 |
| 評価損益 | －441,893円（－3.10%） |
以下では主だった手法と想定年利を算出してみました。
コンテンツ
オセアニア・ブラザーズ
うちの稼ぎ頭、複利とリピート系FXを掛け合わせた「オセアニア・ブラザーズ」の成績です。海外FX業者のaxiory１口座とTitan FX４口座、国内業者のOANDA Japan１口座で、それぞれ設定（＝リスクの取り方）を変えて回しています。目的はロードマップ前半、資産を一億円にすることです。
今月は最終週に大きく動き、両建てレンジまで下がってきてくれました。先月末に「"sell in may and go away"なので、両建てレンジまで下がってきて」と、お祈りしていましたが現実になりましたね😊
月利は2.05%となりました。想定年利は40～50%くらいでしょうか。
ついに「止め時」が来たので、REAL TRADE公開中の個人口座を１つだけ残して出金中です。資金を法人口座に移したいと思います。
| 項目 | 金額 |
| 月初資産 | 10,458,270円 |
| 追加軍資金 | ±0円 |
| 確定損益 | ＋214,490円 |
| 月利 | ＋2.05% |
| 月末資産 | 10,672,760円 |
| 評価損益 | －47,419円（－0.98%） |
| 月 | 月利 | 評価損益 |
| 2020年7月 | ＋4.48% | －4.97% |
| 2020年8月 | ＋2.63% | －14.88% |
| 2020年9月 | ＋3.71% | －6.28% |
| 2020年10月 | ＋2.44% | －1.06% |
| 2020年11月 | ＋5.33% | －3.12% |
| 2020年12月 | ＋6.27% | －2.54% |
| 2021年1月 | ＋3.12% | －0.86% |
| 2021年2月 | ＋3.63% | －0.84% |
| 2021年3月 | ＋2.61% | －8.33% |
| 2021年4月 | ＋1.50% | －4.67% |
| 2021年5月 | ＋2.05% | －0.98% |
| 平均 | ＋3.43% | －4.41% |
| 想定年利 | ＋41.20% | N/A |
このシステムトレードは手法として確立できたので自信を持っておススメできると思い、販売しております。GogoJungle様のフォワードテストと合わせて、REAL TRADEという機能を使い自分の口座のトレードも公開しています。良かったらチェックしてみてください。
「オセアニアブラザーズ」複利 × リピート ＝ FXで資産運用
個人口座・どう止めるべきだったか
法人を2月22日に設立する予定だったので、その少し前の2月9日に個人口座の資金を法人に移そうと思い、EAを停止しました。
その後、数週間は相場が下がるのを待っていたのですが、全然下がってこなかったので3月1日に売りポジションだけを持つようにして、EAを再開しました。
その後も相場は全然下って来ず、ようやく止められたのが5月27日でした。結局止めるのに3か月ちょっとかかってしまいました。
そもそも相場の予想をしないのがオセアニアブラザーズのコンセプトだったのにも関わらず、相場を予想して止めようとしたのが間違いだったのかも知れません。
もちろんこの間にも何度も利確して利益は出ているのですが「国内口座・35pips・10pipsでなく、一番効率が良い海外口座20pipsに資金を集中出来ていたら・・・」「税金の安い法人口座に、早く移せていたら・・・」と、何度も考えました。
オセアニアブラザーズの止め方としては「有効証拠金が目標額に到達したら、EAを止めて潔く全ポジション決済」というのが、正しいのかも知れません。
個人口座・リアル運用結果
せっかくなので、色々なパラメーターでリアル口座で動かしてみた結果をまとめてみました。
|
業者 レバレッジ |
複利係数 利確・内側 利確・外側 強化フラグ |
運用開始 運用終了 運用日数 |
初期証拠金 | 純益 | 年利換算 |
|
OANDA Japan 25倍 |
7 20pips 20pips 無効 |
2020年12月14日 ～2021年5月27日 164日 |
44万円 | ＋33,577円 | 17.11% |
|
400倍 |
10 20pips 20pips 無効 |
2020年1月9日 ～2021年5月27日 504日 |
198万円 | ＋1,394,126円 | 50.99% |
|
500倍 |
10 30pips 35pips 無効 |
2020年6月30日 ～2021年5月27日 331日 |
108万円 | ＋285,030円 | 29.10% |
|
500倍 |
4 10pips 10pips 有効 |
2021年1月25日 ～2021年5月27日 122日 |
50万円 | ＋30,114円 | 18.02% |
様々なパラメーターと業者に振ってリアル口座で運用してきましたが、やはりデフォルトの20pipsで回すのが、最も効率的ということが改めて確認できました。
バックテストで分かっていたことですが、フォワードテストでも改めて確認できました。
法人口座・今後の展望
6月からは法人口座の軍資金を500万円に増やして、パラメーターをさらに見直して、節税かつ増益していく予定です😎
高レバレッジの防御力がずっと続くTitan FXで回しつつ、TariTaliでセルフキャッシュバックを受けるのがベストですね。
ディープなんとか・試験運用
EA-1グランプリで武者修行中の、AI搭載システムトレード「ディープなんとか」を、リアル口座で運用しながら経験値を積んでいます。
EA-1グランプリに出場中のAIは、全48エントリー中で現在12位です。目標が10位入賞なので、ボチボチといったところでしょうか。
出場中のAIをさらに学習させたものを、リアル口座で運用しているのですが、含み損が膨らんであまり芳しくない結果になっています。
長期で見るとこちらのAIの方がよいはずなのですが、短期だと出場中のAIに負けてしまっています。日々検討中です。
| 項目 | 金額 |
| 月初資産 | 1,000,000円 |
| 追加軍資金 | ±0円 |
| 確定損益 | ＋1,812円 |
| 月利 | ＋0.18% |
| 月末資産 | 1,001,812円 |
| 評価損益 | －147,419円（－14.72%） |
異通貨３すくみ
個人的に運用している単利・リピートFX・すくみを組み合わせた「異通貨３すくみ」です。国内FXの OANDA Japanで回しています。米ドル／円・ユーロ／円・ユーロ・米ドルの３つを組み合わせたリピート系で、通貨の組み合わせが３すくみの関係にあるので評価損益を抑える効果を期待しています。
目的はロードマップ後半の年利5%手法を目指すことです。
今月の月利は1.15%でした。このままいけば、想定年利は20～30%くらいでしょうか。
単利なので当初の想定は月利と共に評価損益が小さくなっていくはずなのですが、全体的な円高で含み損が増えてきました。国内口座なので、防御力の低さが懸念です。
| 項目 | 金額 |
| 月初資産 | 1,442,917円 |
| 追加軍資金 | ±0円 |
| 確定損益 | ＋16,589円 |
| 月利 | ＋1.15% |
| 月末資産 | 1,459,506円 |
| 評価損益 | －492,661円（－33.76%） |
| 月 | 月利 | 評価損益 |
| 2020年7月 | ＋3.11% | －1.87% |
| 2020年8月 | ＋2.45% | －3.17% |
| 2020年9月 | ＋2.68% | －0.54% |
| 2020年10月 | ＋1.53% | －0.09% |
| 2020年11月 | ＋1.77% | －3.31% |
| 2020年12月 | ＋1.60% | －8.56% |
| 2021年1月 | ＋1.20% | －9.36% |
| 2021年2月 | ＋1.72% | －10.95% |
| 2021年3月 | ＋1.82% | －16.00% |
| 2021年4月 | ＋1.15% | －20.93% |
| 2021年5月 | ＋1.15% | －33.76% |
| 平均 | ＋1.83% | －9.87% |
| 想定年利 | ＋22.01% | N/A |
米国株・配当貴族
まだ少額ですが、米国株を配当貴族・配当王に限定して、DMM.com証券で購入しています。
こちらも目的はロードマップ後半の年利5%手法を目指すことです。毎月集計する度に、米株の強さに驚かされています。
| 項目 | 金額 |
| 月初資産 | 606,948円 |
| 追加軍資金 | ＋100,000円 |
| 確定損益 | ＋1314円 |
| 月利 | ＋0.18% |
| 月末資産 | 708,262円 |
| 評価損益 | ＋160,304円（＋24.86%） |
| 月 | 月利 | 評価損益 |
| 2020年9月 | ＋0.37% | ＋2.35% |
| 2020年10月 | ＋0.02% | －0.52% |
| 2020年11月 | ＋0.19% | ＋9.27% |
| 2020年12月 | ＋0.40% | ＋11.09% |
| 2021年1月 | ＋0.04% | ＋9.16% |
| 2021年2月 | ＋0.20% | ＋16.94% |
| 2021年3月 | ＋0.45% | ＋27.10% |
| 2021年4月 | ＋0.01% | ＋26.81% |
| 2021年5月 | ＋0.18% | ＋24.86% |
| 平均 | ＋0.21% | ＋15.95% |
| 想定年利 | ＋2.48% | N/A |
余剰時間の使い方
自分は本業はEタイプ・サラリーマンなわけですが、その余剰時間を何に使ったかをカウントしています。
「継続は力なり」「可視化すれば継続できるはず」ということで、今年の活動を投資アノマリーカレンダーにまとめてチェックしていました。シャチハタスタンプを作り、システムトレードなどを開発した日は青猫ハンコ、ウェブサイトなどを執筆・編集したときは緑猫ハンコ、お酒を飲まなかった日は赤酒ハンコと決めて、ロギングしています。
| 項目 | 日数 |
| 開発 | 27日 |
| 執筆・編集 | 10日 |
| 断酒 | 4日 |
| 運動 | 13日 |
今月も時間があれば開発に回してきたつもりです。運動を少しだけ頑張れました。そして相変わらずの飲み過ぎですね。
システムトレード販売
今月のオセアニアブラザーズの新規利用数は5本でした。ありがとうございます。
AUD/NZDの回帰性が高い相場がいつまで継続するか分かりませんが、複利は早く始めるほど時間を味方につけられますよ😊