投資結果

2022年8月 投資結果

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2022年8月の投資結果です。個人事業開業から3年9カ月、法人設立から1年6カ月が経過しました。

投資結果を手法別にまとめました。現在の総資産は約3,800万円で、そのうち約2,000万円をFX・株式・投資信託に回しています。

項目 金額
月初資産 19,136,966円
追加軍資金 +1,066,666円
確定損益 +134,698円
月利 +0.70%
月末資産 20,338,330円
評価損益 -3,580,201円(-17.60%)

資産構成比率

資産構成比率です。

項目 比率
現金 36.1%
不動産 11.9%
株式 16.2%
投資信託 2.5%
FX 33.3%

不動産については資産価値からローン残債を引いたものを記載しています。土地は購入時価格、建物は減価償却の残高を使い資産価値を算出しています。

今月は新たな米国株手法が完成し、試運転を開始したので株式の比率が増えました。

以下では主だった手法と想定年利を算出してみました。

オセアニアブラザーズ

うちの稼ぎ頭、複利とリピート系FXを掛け合わせた「オセアニアブラザーズ」の成績です。

500万円から始めて現在880万円程になったTitan FXの法人口座で運用しています。

目的はロードマップ前半、資産を一億円にすることです。様々な業者を試しましたが、やはりレバレッジ500倍固定で防御力が落ちないTitan FXと、セルフキャッシュバックの組み合わせが最強だと思います。

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今月の相場は両建てレンジの上側で含み損を抱えていますが、かなり激しく上下するような展開でした。

項目 金額
月初資産 8,480,540円
追加軍資金 ±0円
確定損益 +329,216円
月利 +3.88%
月末資産 8,809,756円
評価損益 -3,778,249円(-42.89%)

今月の週利は、第1週から+0.90%・+0.81%・+0.71%・+0.34%・+1.07%となり平均+0.77%、トータルでは月利+3.88%になりました😊

ちなみに月利は月初資産に対して計算しています。実際には複利ですので、1年前の資金に対しては更に大きな年利です。口座入替や軍資金追加などがあり、算出はできないのですが😅

月利 評価損益
2021年9月 +4.36% -7.60%
2021年10月 +4.05% -5.38%
2021年11月 +5.85% -16.02%
2021年12月 +4.04% -1.17%
2022年1月 +1.68% -1.48%
2022年2月 +2.81% -2.91%
2022年3月 +3.83% -10.27%
2022年4月 +3.48% -19.41%
2022年5月 +3.60% -20.74%
2022年6月 +3.86% -23.88%
2022年7月 +2.91% -39.76%
2022年8月 +3.88% -42.89%
平均 +3.70% -15.96%
想定年利 +44.35% N/A

このシステムトレードは手法として確立できたので自信を持っておススメできると思い、販売しております。GogoJungle様のフォワードテストと合わせて、REAL TRADEという機能を使い自分の口座のトレードも公開しています。良かったらチェックしてみてください。

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【開発中】米国インデックス・リピート

現在開発中の「米国インデックス・リピート」です。

120万円で運用を開始して140万円ほどになりました。

オセアニアブラザーズと同じリピート系なので、レンジが破綻しない限り全勝ですが、米国の経済指標が落ち込むと含み損を抱えるという仕組みです。

項目 金額
月初資産 1,417,398円
追加軍資金 ±0円
確定損益 +14,560円
月利 +1.03%
月末資産 1,431,958円
評価損益 -666,187円(-46.52%)

今月の週利は、第1週から+0.37%・+0.45%・+0.28%・+0.19%・+0.59%となり平均+0.38%、トータルでは月利+1.03%になりました。

月利 評価損益
2022年4月 +2.56% -30.31%
2022年5月 +4.51% -31.73%
2022年6月 +1.52% -56.79%
2022年7月 +2.27% -29.41%
2022年8月 +1.03% -46.52%
平均 +2.38% -38.95%
想定年利 +28.54% N/A

米国株・日本株

DMM.com証券で米国株現物/日本株現物を取引しています。

項目 金額
月初資産 5,264,018円
追加軍資金 ±0円
確定損益 +8,831円
月利 +0.17%
月末資産 5,272,849円
評価損益 +833,482円(+15.81%)

米国株・現物

米国株については、米国経済は全体的な成長が期待できるので、インカムゲイン狙い配当貴族・配当王と高配当インデックスを組み合わせ購入しています。

今月のインカムゲインは+3,763円でした。

日本株・現物

日本株については全体的な経済成長は期待できないので、個別成長銘柄のキャピタルゲインを狙っていきます。

自作の「テンバガー株選定プログラム」と「高配当・優待株選定プログラム」を使って、試験的に購入を始めました。

今月の「テンバガー株選定プログラム」によるインカムゲインは+5,977円、「高配当・優待株選定プログラム」によるキャピタルゲインは-1,200円でした。

3か月前に仕込んだ優待株選定プログラムは、株主優待が好評な株からキャピタルゲインが狙えそうなものを抽出して購入するというものです。

銘柄 取得時 確定単価 損益率 OP/UP 確定損益
イートアンドHD(2882) 2,294円 2,221円 -3.18% -7.65% -7,300円
吉野家HD(9861) 2,409円 2,465円 +2.32% -2.15% +5,600円
文教堂GHD(9978) 45円 50円 +11.11% +6.64% +500円
日経平均 26,686円 27,879円 +4.47%

実施したのは高配当・優待が期待されている銘柄を3か月前に購入し、配当金や株主優待を放棄して「権利付き最終日」に売るという手法です。

配当や株主優待を貰える権利が確定する「権利付き最終日」に向かって株価が上昇し、翌日の「権利落ち日」には売られるという動きを利用しています。

今回は日経平均に対してのoutperformは確認できませんでした。

銘柄 権利付き最終日 8/29 権利落ち日 8/30
イートアンドHD(2882) 2,221円 2,215円(-0.27%)
吉野家HD(9861) 2,465円 2,440円(-1.01%)
文教堂GHD(9978) 50円 48円(-4.00%)
日経平均 27,879円 28,214円(+1.20%)

権利落ち日に日経平均に対してunder perfomeしているので、意図通りの動きに見えます。「権利落ち日」の傾向をハッキリ見て取ることができました。

昨今の株主優待が次々に廃止されていく潮流の中で、本手法が成立するかどうかは引き続き検証していきたいと思います。

余剰時間の使い方

自分は本業はEタイプ・サラリーマンなわけですが、その余剰時間を何に使ったかをカウントしています。

「継続は力なり」「可視化すれば継続できるはず」ということで、日々の活動をカレンダーにまとめてチェックしています。

シャチハタスタンプを作り、システムトレードなどを開発した日は青猫ハンコ、ウェブサイトなどを執筆・編集したときは緑猫ハンコ、お酒を飲まなかった日は赤酒ハンコと決めて、ロギングしています。

項目 日数
開発 21日
執筆・編集 5日
断酒 0日
運動 24日

今月は米国株プログラムの開発、米国インデックスリピートの見直し、仲値トレードの見直しを行い、開発日数が伸びました。

断酒が全然なので、せめて運動するようにしています😅

システムトレード販売

今月のオセアニアブラザーズの新規利用数は9本でした。ありがとうございます。

AUD/NZDの回帰性が高い相場がいつまで継続するか分かりませんが、複利は早く始めるほど時間を味方につけられますよ😊

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